日期：2025-11-06 13:39:44
7月9日，正元智慧集团股份有限公司（以下简称“正元智慧”或“公司”）发布关于变更部分募集资金用途的公告。公告称，公司拟将“基础教育管理与服务一体化云平台项目”中的17940万元募集资金，以向公司控股子公司浙江尼普顿提供有息借款的方式，投入到“高校运营与服务一体化平台项目”。此次调整源于基础教育项目因市场环境变化无法直接使用募集资金采购设备，而高校后勤智能化需求持续扩容，新项目预期税后收益率最高达18%。
公告披露，公司于2025年7月7日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提升募集资金使用效率，优化募集资金配置，保证募集资金合理安全有效使用，结合公司经营战略，经审慎研究论证，董事会同意公司将“基础教育管理与服务一体化云平台项目”中的17,940.00万元募集资金以向公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司(以下简称“尼普顿”)提供有息借款的方式投入到“高校运营与服务一体化平台项目”。
公司拟使用募集资金向控股子公司尼普顿提供的借款金额不超过17,940.00万元，用于“高校运营与服务一体化平台项目”，上述借款年利率为8.00%，借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完毕之日止。
根据募投项目实际开展情况，借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限于“高校运营与服务一体化平台项目”募投项目的实施，不得用作其他用途。尼普顿其他股东未按持股比例同比例提供借款。
公司“基础教育管理与服务一体化云平台项目”尚未达到预计效益。由于外部市场环境变化等不确定性影响，公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓；另外本次募集资金于2023年4月到账，晚于募集资金投资项目原计划开始时间2022年5月，为确保该项目更好实施，维护全体股东和公司的利益，公司拟在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“基础教育管理与服务一体化云平台项目”延期至2026年12月25日。
关于减少“基础教育管理与服务一体化云平台项目”募集资金的原因，公告称，“基础教育管理与服务一体化云平台项目”系在全面贯彻落实国家有关教育现代化的战略部署，深入实施国家教育数字化战略行动，推进信息技术与教育教学深度融合应用，大力促进基础教育高质量发展的大背景下审慎立项，利用科技赋能，构建“AIoT+Cloud”条件下的基础教育管理与服务一体化平台，并通过加强平台与应用建设，不断拓展平台功能、丰富平台应用、深化平台运营，更好地服务于广大中小学招生入学、出入管理、支付缴费、餐饮食安、学后托管、教育督导、社会实践、素质评价等基础教育管理与服务全应用场景。2023年4月募集资金到位，用于该项目的募集资金为34,673.00万元，截至2025年6月30日尚未使用的募集资金为22,459.29万元。目前“基础教育管理与服务一体化云平台项目”实施方式为公司使用募集资金为中小学客户在学校不同场景下实施部署终端设备，并交付相应服务成果上线运行，通过每年收取服务费的模式获取收入，设备所有权并未转移。但因市场环境变化、教育部门资金使用的限制等原因，实际业务合作中诸多中小学不允许通过支付服务费使用资金，要求以购置设备及软件的方式支付采购款，公司在部署终端设备等方面只能使用自有资金，无法使用募集资金完成项目运营。公司拟在继续推进“基础教育管理与服务一体化云平台项目”实施的同时，减少在该项目的募集资金投入。
关于募集资金投入到“高校运营与服务一体化平台项目”的原因，公告称，高校运营与服务一体化平台项目实施主体为公司控股子公司尼普顿。近年来，高校数量和在校学生的持续增长，使校园后勤需要管理的校园和服务的人数也不断增加，为确保相应的后勤保障能力，我国高校在后勤的投入力度不断加大。高校后勤投入的持续增长，空调、热水等作为校园的基础物资设备已成为后勤投入的内容之一，将随着智慧后勤建设的深入而增大需求。公司深耕校园智慧后勤领域多年，已形成成熟的客户服务体系和全国营销网络，在智慧校园建设领域拥有庞大的校园用户基数、深厚的校园市场积淀。本项目作为智慧后勤的重要部分有着较大的市场空间。
尼普顿为新三板公司(全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：尼普顿，证券代码：839305)，是处于专业技术服务业的专注于校园节能科技领域的运营和服务提供商。本次募集资金投资项目与尼普顿现有管理能力相适应。
本项目为高校运营与服务一体化平台项目，建设期18个月，总投资19,940.00万元。项目拟使用募集资金购置物联网空调、智能化热水管理系统等，为高校学生提供便捷高效的运营服务一体化服务。其中，空调子项目税后内部收益率14.54%，税后静态投资回收期(含建设期)4.36年；热水子项目税后内部收益率18.00%，税后静态投资回收期(含建设期)4.74年。
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